Excel para Gestión de Cartera
Módulos 5.1 a 5.5: "Gestión de operaciones y Rdos.", "Diversificación y gestión de liquidez", "Operaciones en moneda extranjera", "Opciones de personalización" y "Splits, fusiones, escisiones y otros".
Esta hoja Excel se utiliza para llevar el seguimiento de las empresas ya compradas y para tomar las decisiones sobre gestión de cartera.
En esta hoja Excel está habilitada la opción para “hacer una copia”. Esta opción os permite hacer una copia de toda la hoja Excel al completo y de este modo ya podéis trabajar sobre ella y modificar todo lo que queráis.
El siguiente es un vídeo introductorio en el que se explica por encima el funcionamiento de esta hoja Excel y el contenido de todos los vídeos relacionados con estos módulos formativos.
MÓDULO 5.1: Gestión de operaciones y Rdos.
📺Excel Cartera 1: Introducción (27m).
Video introductorio.
📺Excel Cartera 2: Datos operación (27m)
Tabla "Datos operación"
Gráfico "Diversificación por empresas"
Se enseña el funcionamiento interno de dichas tablas, el por qué están construidas de esa forma y cómo adaptarlas a vuestras operaciones y estrategia de diversificación por número de empresas.
📺Excel Cartera 3: Resultados provisionales (28m)
Tabla "Resultados provisionales"
Se explica el funcionamiento de dicha tabla, qué operaciones han de introducirse manualmente y qué columnas pueden arrastrarse.
📺Excel Cartera 4: Dividendos (28m)
Tabla "Info dividendos"
Gráfico "Diversificación por ingresos"
Se explica la problemática al cobrar dividendos en empresas americanas en dólares u otra moneda distinta al euro y cómo se ha de introducir la información procedente del bróker.
Se explica el gráfico relacionado a la estrategia de "Diversificación por ingresos".
MÓDULO 5.2: Diversificación y gestión de liquidez
📺Excel Cartera 5: Sectores y países (43m)
Tablas: "Otros datos", "Sectores" y "Países"
Columnas: "Ticker", "Sector" y "País obtención ingresos"
Gráficos: "Diversificación sectorial" y "Diversificación geográfica"
Se explica el funcionamiento de la tabla “Otros datos” y cómo debe de adaptarse esta tabla a cada inversor ya que los gráficos circulares utilizan los filtros de esta tabla para crearse. Es una tabla que debe de entenderse muy bien su construcción ya que la correcta introducción de los datos en esta tabla es clave para que los gráficos reflejen la situación exacta que aparece en nuestro bróker.
Se explican los gráficos “diversificación sectorial” y “diversificación geográfica” y su relación a cómo hemos personalizado la tabla “Otros datos”.
📺Excel Cartera 6: Estrategias inversión (33m)
Tabla "Estrategias de inversión"
Gráfico "Estrategias de inversión"
La tabla y gráficos admiten hasta 4 estrategias de inversión distintas. El vídeo explica cómo adaptar esa tabla a cada estrategia de inversión que utilizamos, y cómo está tabla obtiene los datos de las tablas anteriores y efectúa las sumas.
Se explica también el gráfico "Estrategias de inversión" y su relación con la liquidez, para poder gestionar la liquidez según una necesidad u otra. Ésta configuración permite que dicha liquidez pueda mantenerse a la espera sin necesidad de asignarla a una estrategia u otra hasta que la decidamos utilizar. Esta liquidez se corresponde con la suma de la liquidez de todos los brókers que utilicemos y que está a la espera de ser invertida.
📺Excel Cartera 7: Gestión liquidez (49m)
Tabla "Brókeres / Gestión de liquidez"
Gráficos: "Gestión de liquidez" y "Brókeres / bancos"
El vídeo explica cómo anotar los movimientos de liquidez entre bancos y brókeres distintos desde el momento que asignamos dicha liquidez como capital destinado a inversión en bolsa hasta el momento que dicho capital se convierte en acciones al realizar la operación.
Se explican también las columnas “otros activos” y “liquidez otros”. Se explica cómo debe de contabilizarse la liquidez cuando es invertida en otros productos como pueden ser fondos de inversión, depósitos a plazo fijo, etc.
MÓDULO 5.3: Operaciones en moneda extranjera
📺Excel Cartera 8: Tipos de cambio (17m)
Tablas: "Países", "Divisas" y "Tipos de cambio"
Gráficos: "diversificación geográfica" y "diversificación en divisas"
Se explica cómo configurar estas tablas relacionadas con los cambios de divisa para que todas las operaciones hechas en divisas distintas al euro sean convertidas automáticamente al euro, para de este modo siempre ver todos los gráficos en euros.
Se explica cómo añadir nuevas divisas que no están en esta Excel por si fuéramos a invertir en cualquier divisa del mundo y queremos que nos la cambie automáticamente. Esto no hace falta hacerlo normalmente ya que la mayoría de divisas ya las admite.
Se explican también los gráficos: "diversificación geográfica" y "diversificación en divisas" por si optamos también por hacer este tipo de diversificación, o por si la estamos haciendo también de forma simultánea con la diversificación sectorial o por número de empresas. Esta hoja Excel admite combinaciones simultáneas de varias estrategias de diversificación al mismo tiempo.
📺Excel Cartera 9: Libras esterlinas (15m)
Simulación operación en libras (bolsa de Londres)
En este vídeo veremos las particularidades de las empresas de Reino Unido. Veremos el ejemplo de la empresa Associated British Foods (dueña de las tiendas de Primark) para simular una operación en la bolsa de Londres, así como aspectos que tenemos que tener en cuenta al realizar la compra debido a las particularidades de la libra.
MÓDULO 5.4: Opciones de personalización
📺Excel cartera 10: Fórmulas condicionales (52m)
Fórmulas condicionales para programar los colores de las celdas de Excel.
El vídeo explica detalladamente el funcionamiento de las fórmulas condicionales que utiliza esta hoja Excel. Se enseña a cambiar los diferentes colores de las fórmulas condicionales para personalizar también los colores con las estrategias de inversión utilizadas, configuración de los rangos en la rentabilidad por dividendo a partir cuándo queremos que cambie de un color a otro.
En el vídeo también se hacen sugerencias de cómo cambiar los colores para que la evolución de la cartera no afecte a nuestras emociones y sugerencias de en qué columnas es mejor quitar la configuración por defecto con dichos colores.
📺Excel cartera 11: Gráficos circulares (27m)
Personalización de los gráficos circulares.
El vídeo explica las formas más habituales que podemos utilizar para personalizar cualquiera de los gráficos que hay en la hoja Excel.
No vamos a utilizar todas las estrategias de diversificación. Por ello es interesante personalizar aquellos gráficos que correspondan a las estrategias de diversificación que vayamos a utilizar ya que son gráficos que veremos con frecuencia. La hoja Excel permite sacar los gráficos que más necesitemos y verlos en formato más grande en las páginas posteriores de la excel sin necesidad de actualizarlos, ya que se actualizan automáticamente.
MÓDULO 5.5: Splits, fusiones, escisiones y otros
📺Excel cartera 12: Compras parciales (37m)
"Compras parciales" y "ventas parciales". Ajustes en la hoja Excel que podemos realizar tras realizar varias compras o ventas de la misma empresa a diferentes precios.
Este módulo sólo es necesario si vamos a utilizar este tipo de operativa y queremos reflejar lo mismo que está ocurriendo en nuestros brókeres.
📺Excel cartera 13: Split y Contra-split (20m)
¿Qué son?
¿Por qué suceden?
Ajustes a realizar en nuestra hoja Excel cuando suceden estos eventos.
📺Excel cartera 14: Fusiones y Escisiones (26m)
¿Qué son?
¿Por qué suceden?
¿Cómo afectan a nuestra cartera?
Ajustes que podemos realizar en la hoja Excel cuando suceden.
📺Excel cartera 15: Gestión de estrategias distintas (50m)
En este vídeo se tratan distintos ejemplos prácticos sobre los movimientos entre distintas estrategias de inversión y cómo proceder en cada uno de los casos tratados para anotar las distintas operaciones de forma correcta.